Antes de realizar o primeiro lançamento, é imprescindível que os cadastros disponíveis no menu Configurações estejam devidamente realizados. Esses cadastros são fundamentais para garantir a consistência das informações, o correto funcionamento do fluxo de lançamentos e a rastreabilidade dos dados ao longo do processo. São eles:

• Centro de Custo
• Segmento
• Tipo de Lançamento
• Classe de Valor
• Material
• Unidade de Medida
• Tipo de Moeda
• Filial / Divisão
• Motivos de Reprovação e Inativação
• Associação Líder x Operativo
• Parâmetros de Aprovação do Lançamento

Centro de custo

Os centros de custo permitem identificar a área ou o departamento da empresa responsável pela utilização ou consumo de recursos. Esse cadastro é essencial para o controle de gastos, apuração de resultados por setor e apoio à gestão orçamentária.


Consulta de centro de custo

Para consultar os centros de custo cadastrados, acesse:
Configurações → Centro de Custo → Consulta Centro de Custo e clique em Consultar.

Cadastro de centro de custo

Para cadastrar um novo centro de custo, acesse:
Configurações → Centro de Custo → Cadastro Centro de Custo.

Na tela de cadastro, realize as seguintes ações:

• Defina o Status e clique em Cadastrar para salvar o novo centro de custo.
• Selecione a Organização, Empresa e Divisão que serão vinculadas ao centro de custo;
• Informe o Código;
• Informe o Nome;

Segmento

O segmento define a qual parte do negócio o lançamento está relacionado, como produto ou tipo de serviço. Essa categorização é essencial para identificar a origem dos resultados e apoiar análises gerenciais.

Consulta de segmento

Para consultar os segmentos cadastrados, acesse:
Configurações → Segmento → Consulta Segmento e clique em Consultar.

Cadastro de segmento

Para cadastrar um novo segmento, acesse:
Configurações → Segmento → Cadastro Segmento.

Na tela de cadastro, informe:

• Código do Segmento (ERP);
• Nome;
• Descrição;
• Status.

Após o preenchimento, clique em Cadastrar para salvar o novo segmento.

Tipo de lançamento

O tipo de lançamento classifica a movimentação de acordo com sua natureza, como despesa, receita, provisão ou transferência. Essa definição é fundamental para a organização das informações e para o correto tratamento contábil dos lançamentos.


Consulta de tipo de lançamento

Para consultar os tipos de lançamento cadastrados, acesse:
Configurações → Tipo de Lançamentos → Consulta Tipo de Lançamentos e clique em Consultar.

Cadastro de tipo de lançamento

Para cadastrar um novo tipo de lançamento, acesse:
Configurações → Tipo de Lançamentos → Cadastro Tipo de Lançamentos.

Na tela de cadastro, informe:

• Código do Lançamento (ERP);
• Nome;
• Descrição;
• Status.
  

Após o preenchimento, clique em Cadastrar para salvar o novo tipo de lançamento.

Classe de valor

A classe de valor categoriza o tipo de item registrado no lançamento, como materiais, serviços, encargos ou folha de pagamento. Essa classificação facilita o acompanhamento dos gastos e a análise das informações financeiras.

Consulta de classe de valor

Para consultar as classes de valor cadastradas, acesse:
Configurações → Classe de Valor → Consulta Classe Valor e clique em Consultar.

Cadastro de classe de valor

Para cadastrar uma nova classe de valor, acesse:
Configurações → Classe de Valor → Cadastro Classe Valor.

Na tela de cadastro, informe:

• Código da Classe de Valor (ERP);
• Nome;
• Descrição;
• Status.

Após o preenchimento, clique em Cadastrar para salvar a nova classe de valor.

Material

O material refere-se ao item físico ou produto associado ao lançamento. Cada material possui um código específico, que facilita o controle de custos e a rastreabilidade das informações registradas.

Consulta de material

Para consultar os materiais cadastrados, acesse:
Configurações → Material → Consulta Material e clique em Consultar.

Cadastro de material

Para cadastrar um novo material, acesse:
Configurações → Material → Cadastro Material.

Na tela de cadastro, informe:

• Código do Material (ERP);
• Nome;
• Descrição;
• Status.
  

Após o preenchimento, clique em Cadastrar para salvar o novo material.

Unidade de medida

A unidade de medida define o padrão utilizado para quantificar os materiais, como quilos, metros ou unidades. Esse cadastro garante que as quantidades informadas estejam corretas e padronizadas no sistema.


Cadastro e consulta de unidade de medida

Para cadastrar ou consultar unidades de medida, acesse:
Configurações → Unidades de Medida → Cadastro / Consulta Unidade de Medida.

Na tela, informe:

• Código da Unidade (ERP);
• Nome;
• Descrição;
• Status.

Após o preenchimento, clique em Cadastrar para salvar a nova unidade de medida.

Tipo de moeda

O tipo de moeda indica a moeda utilizada no lançamento, como real, dólar ou euro. Esse cadastro é fundamental para garantir a correta interpretação dos valores e facilitar cálculos, especialmente em cenários que envolvem conversão monetária.

Cadastro de tipo de moeda

Para cadastrar um novo tipo de moeda, acesse:
Configurações → Tipo de Moeda.

Na tela de cadastro, informe:

• Código;
• Nome;
• Descrição;
• Status.

Após o preenchimento, clique em Cadastrar para salvar o novo tipo de moeda.

Filial / divisão

A filial ou divisão relaciona o lançamento à unidade ou ao setor específico da empresa. Essa identificação é utilizada para organizar as informações por região ou área, garantindo melhor estruturação e análise dos dados.

Consulta de filial / divisão

Para consultar as filiais ou divisões cadastradas, acesse:
Configurações → Filial / Divisão → Consulta Filial / Divisão.

Motivos de reprovação e inativação

Os motivos de reprovação e inativação registram, de forma padronizada, as razões pelas quais um lançamento é recusado ou desativado. Esse controle é essencial para garantir transparência, rastreabilidade das decisões e aprimoramento contínuo dos processos.

Cadastro de motivos de reprovação e inativação

Para cadastrar um novo motivo, acesse:
Configurações → Configurações do Sistema → Cadastro de Motivo de Reprovações/Inativações.

Na tela de cadastro, informe:

• Motivo;
• Status.

Após o preenchimento, clique em Cadastrar para salvar o novo motivo de reprovação ou inativação.

Líder x operativo

A associação Líder x Operativo define a hierarquia entre os usuários do sistema, indicando quais perfis atuarão como supervisores, gerentes ou diretores dos usuários operacionais. Essa configuração é fundamental para o correto funcionamento do fluxo de aprovação dos lançamentos.

Associação de líder e usuários operacionais

• Para realizar a associação, siga os passos abaixo:
• Clique em Salvar para concluir a associação.
• Selecione um usuário na opção Líder;
• Defina o Nível de Liderança;
• Mova os usuários operacionais da coluna esquerda para a coluna direita;

Parâmetros do lançamento

Os parâmetros do lançamento correspondem à configuração das alçadas de aprovação, responsáveis por definir, de forma dinâmica, os níveis de aprovação exigidos para cada lançamento. Essas regras consideram critérios como valores envolvidos, horário de registro e risco associado.

As configurações de risco da conta estão integradas ao risco definido no plano de contas da conciliação. Dessa forma, qualquer alteração realizada neste módulo impacta diretamente o processo de conciliação, e o inverso também se aplica.

Configuração dos parâmetros de aprovação

Para configurar os parâmetros de aprovação do lançamento, acesse:
Configurações → Configurações do Sistema → Parâmetros de Aprovação do Lançamento.

Uma vez que o ambiente esteja devidamente configurado, é possível seguir com a inclusão e execução dos lançamentos.
-> Inclusão e Execução de Lançamentos