Para la generación de las caratulas que serán conciliadas (checklist) es necesario que el plan de cuentas y el saldo ya tengan sido cargados y validados, pues el sistema solomente permite la generación de caratulas que ya tengan balance cargado en la evaluación que será conciliada.
Acceda el módulo Conciliación Contable > Menú > Procesos > Generar Checklist/Caratula de Conciliación
En la pantalla de generación del checklist se debe seleccionar en la lista a la izquierda (Origen) las cuentas que deberán ser conciliadas y entonces hacer clic en “Añadir” para enviar las cuentas para a lista a la derecha (Generar).
Luego rellena los parámetros de fecha:
Año/Mes Filtro: Debe ser utilizado para copiar los responsables (desarrollador, revisor, aprobador) de un mes anterior o del checklist de partida.
Año/Mes Checklist: Es lo mes en que será efectuada la conciliación, en general el mes posterior al mes de evaluación.
Año/Mes Base: Es lo mes de evaluación (Cierre Contable).
Preste atención también a los flags adicionales que se encuentran al lado de los filtros:
El flag ‘Excluir cuentas sin movimiento’ venga preseleccionado, caso quiere generar caratulas para cuentas sin movimiento, basta sacar el flag y continuar el procedimiento.
Checklist de Partida: Cada vez que se crea una cuenta que se va a conciliar o que comenzará a conciliarse, debe crear una lista de comprobación inicial para que se cargue el saldo inicial del primer mes de conciliación.
Ejemplo: la cuenta 123 fue creada en el mes 05 (mayo) y sea conciliada a partir del mes 06 (junio)
Se debe crear un checklist de partida para la cuenta en el mes 05 (mayo).
Cargar el balance contable del mes 05 (mayo) y 06 (junio) y meses posteriores.
A partir del mes 06 (junio) crear el checklist normal. Así el balance contable inicial será cargado correctamente en el mes 06 (junio).
Después rellenar los parámetros hacer clic en “Actualizar” y luego “procesar”.
Espera el procesamiento de la información y después consulte las informaciones en Menú > Operaciones > Control del Checklist- Caratula de Conciliación Contable – Consulta
Al acceder la pantalla de consulta inserte la fecha en filtro Año/Mes Ref. del checklist generado y haga clic en consultar.
Luego las caratula serán presentado en su pantalla.