Recomendamos la generación de cuentas referencia/grupo utilizando el archivo de plan de cuentas, para que el equipo responsable tenga un mayor control de los cambios, pero de toda forma es posible realizar esa configuración directo en el sistema.

Caso la cuenta no esteja registrada. Accede el módulo Conciliación Contable > Menú > Registros > Plan de Cuentas y rellena el formulario de registro de la nueva cuenta.

Rellena el registro siguiendo las especificaciones de la cuenta.

Caso la cuenta que desea hacer referencia ya estaja registrada en el sistema, accede Operaciones > Plan de Cuentas.

Anãda el código de cuenta en campo de búsqueda y haga clic en consultar (botón localizado en la esquina derecha superior de la pantalla). Haga clic en ‘lápiz’ para editar la cuenta caso ella todavía no sea una cuenta referencia.

Cambia el flag Cuenta Referencia para ‘Si’ y haga clic en confirmar.

Después haga clic en consultar y busca las cuentas individuales que desea agrupar dentro de la cuenta grupo. Haga clic en consultar para traer todas las cuentas registradas o introduce el Código y/o Nombre en los campos de la cabecera y consulte. Haga clic en el lápiz para editar y cambia los flags en el registro de la cuenta.

Cambia lo registro de la cuenta para Cuenta referencia ‘No’, también cambia el flag Concilia para ‘no’, para que no genere más una caratula individual. Después, haga clic en lupa y elige la cuenta referencia a cual ella debe ser agrupada y haga clic en confirmar.

*Caso haya un checklist actual ya generado antes da realización de esos cambios y aun así usted desea conciliar de acuerdo con la nueva configuración, usted debe excluir las caratulas existentes y generar nuevamente, para que la nueva configuración sea considerada.