{"id":1288,"date":"2019-10-16T20:42:24","date_gmt":"2019-10-16T20:42:24","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/?p=1288"},"modified":"2019-10-28T18:07:53","modified_gmt":"2019-10-28T18:07:53","slug":"como-generar-el-checklist-caratula-de-conciliacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/es\/2019\/10\/16\/como-generar-el-checklist-caratula-de-conciliacion\/","title":{"rendered":"\u00bfComo generar el checklist\/caratula de conciliaci\u00f3n?"},"content":{"rendered":"\n

Para la generaci\u00f3n de las caratulas que ser\u00e1n conciliadas (checklist) es necesario que el plan de cuentas y el saldo ya tengan sido cargados y validados, pues el sistema solomente permite la generaci\u00f3n de caratulas que ya tengan balance cargado en la evaluaci\u00f3n que ser\u00e1 conciliada.<\/p>\n\n\n\n

Acceda el m\u00f3dulo Conciliaci\u00f3n Contable > Men\u00fa > Procesos > Generar Checklist\/Caratula de Conciliaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"This<\/figure>\n\n\n\n

En la pantalla de generaci\u00f3n del checklist se debe seleccionar en la lista a la izquierda (Origen) las cuentas que deber\u00e1n ser conciliadas y entonces hacer clic en “A\u00f1adir” para enviar las cuentas para a lista a la derecha (Generar).<\/p>\n\n\n\n

Luego rellena los par\u00e1metros de fecha:<\/p>\n\n\n\n

A\u00f1o\/Mes Filtro:<\/strong> Debe ser utilizado para copiar los responsables (desarrollador, revisor, aprobador) de un mes anterior o del checklist de partida.<\/p>\n\n\n\n

A\u00f1o\/Mes Checklist<\/strong>: Es lo mes en que ser\u00e1 efectuada la conciliaci\u00f3n, en general el mes posterior al mes de evaluaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A\u00f1o\/Mes Base:<\/strong> Es lo mes de evaluaci\u00f3n (Cierre Contable).<\/p>\n\n\n\n

Preste atenci\u00f3n tambi\u00e9n a los flags adicionales que se encuentran al lado de los filtros:<\/p>\n\n\n\n

\"This<\/figure>\n\n\n\n

El flag ‘Excluir cuentas sin movimiento’ venga preseleccionado, caso quiere generar caratulas para cuentas sin movimiento, basta sacar el flag y continuar el procedimiento.<\/p>\n\n\n\n

Checklist de Partida: Cada vez que se crea una cuenta que se va a conciliar o que comenzar\u00e1 a conciliarse, debe crear una lista de comprobaci\u00f3n inicial para que se cargue el saldo inicial del primer mes de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Ejemplo:<\/strong> la cuenta 123 fue creada en el mes 05 (mayo) y sea conciliada a partir del mes 06 (junio) <\/p>\n\n\n\n

Se debe crear un checklist de partida para la cuenta en el mes 05 (mayo). <\/p>\n\n\n\n

Cargar el balance contable del mes 05 (mayo) y 06 (junio) y meses posteriores. <\/p>\n\n\n\n

A partir del mes 06 (junio) crear el checklist normal. As\u00ed el balance contable inicial ser\u00e1 cargado correctamente en el mes 06 (junio).<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s rellenar los par\u00e1metros hacer clic en “Actualizar” y luego “procesar”.<\/p>\n\n\n\n

\"This<\/figure>\n\n\n\n

Espera el procesamiento de la informaci\u00f3n y despu\u00e9s consulte las informaciones en Men\u00fa > Operaciones > Control del Checklist- Caratula de Conciliaci\u00f3n Contable – Consulta<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Al acceder la pantalla de consulta inserte la fecha en filtro A\u00f1o\/Mes Ref. del checklist generado y haga clic en consultar.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Luego las caratula ser\u00e1n presentado en su pantalla.<\/p>\n

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Para la generaci\u00f3n de las caratulas que ser\u00e1n conciliadas (checklist) es necesario que el plan de cuentas y el saldo ya tengan sido cargados y validados, pues el sistema solomente permite la generaci\u00f3n de caratulas que ya tengan balance cargado en la evaluaci\u00f3n que ser\u00e1 conciliada. Acceda el m\u00f3dulo Conciliaci\u00f3n Contable > Men\u00fa > Procesos ..<\/p>\n

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