{"id":3455,"date":"2024-12-02T17:27:26","date_gmt":"2024-12-02T17:27:26","guid":{"rendered":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/?p=3455"},"modified":"2025-12-15T21:33:34","modified_gmt":"2025-12-15T21:33:34","slug":"como-realizar-a-conciliacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/2024\/12\/02\/como-realizar-a-conciliacao\/","title":{"rendered":"Como realizar concilia\u00e7\u00e3o?"},"content":{"rendered":"\n

A elabora\u00e7\u00e3o da capa \u00e9 o ponto de partida para a execu\u00e7\u00e3o das concilia\u00e7\u00f5es ou composi\u00e7\u00f5es. Todo o processo come\u00e7a quando voc\u00ea cria e preenche a capa e s\u00f3 termina quando a atividade \u00e9 aprovada, momento em que o status fica como \u201cConclu\u00eddo\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Na pr\u00e1tica, voc\u00ea seguir\u00e1 um fluxo simples:<\/p>\n\n\n\n

Primeiro, fa\u00e7a a prepara\u00e7\u00e3o e coleta de dados<\/strong>, reunindo extratos, relat\u00f3rios, lan\u00e7amentos cont\u00e1beis e demais informa\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias. Em seguida, parta para a an\u00e1lise e compara\u00e7\u00e3o<\/strong>, conferindo se os registros cont\u00e1beis batem com os documentos externos, como extratos banc\u00e1rios e demonstrativos de terceiros. Depois disso, realize os ajustes e corre\u00e7\u00f5es<\/strong>, registrando no sistema as diferen\u00e7as que forem identificadas. Conclu\u00edda a an\u00e1lise, fa\u00e7a a documenta\u00e7\u00e3o e gera\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios<\/strong>, garantindo que todas as decis\u00f5es e ajustes fiquem registrados de forma clara para consultas futuras e auditorias. Por fim, envie a atividade para revis\u00e3o e aprova\u00e7\u00e3o<\/strong>, para que o respons\u00e1vel financeiro valide a concilia\u00e7\u00e3o e finalize a capa como conclu\u00edda.<\/p>\n\n\n\n

Esse fluxo ajuda a manter as informa\u00e7\u00f5es organizadas, facilita o trabalho em equipe e fortalece a governan\u00e7a sobre as contas conciliadas.<\/p>\n\n\n\n

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Execu\u00e7\u00e3o de concilia\u00e7\u00f5es<\/h3>\n\n\n\n

Com a capa elaborada, voc\u00ea pode seguir para a execu\u00e7\u00e3o da concilia\u00e7\u00e3o. Ao selecionar a opera\u00e7\u00e3o \u201cConcilia\u00e7\u00e3o\u201d<\/strong> na capa, o sistema ativa o campo \u201cExtra cont\u00e1bil\u201d<\/strong>, que permite incluir valores complementares que n\u00e3o est\u00e3o lan\u00e7ados na contabilidade, mas que precisam ser considerados na an\u00e1lise.<\/p>\n\n\n\n

A concilia\u00e7\u00e3o \u00e9 feita com base no saldo final informado no campo \u201cCont\u00e1bil\u201d<\/strong>. O valor preenchido em \u201cExtra cont\u00e1bil\u201d<\/strong> \u00e9 subtra\u00eddo desse saldo cont\u00e1bil e o resultado dessa conta \u00e9 refletido no campo \u201cDiferen\u00e7as\/Pend\u00eancias\u201d<\/strong>. Assim, voc\u00ea enxerga de forma imediata se ainda existe algo a justificar, ajustar ou investigar naquela conta.<\/p>\n\n\n\n

Use o campo \u201cExtra cont\u00e1bil\u201d<\/strong> para registrar apenas valores que tenham respaldo em documento ou justificativa clara. Isso torna a concilia\u00e7\u00e3o mais confi\u00e1vel, reduz questionamentos em auditorias e ajuda voc\u00ea a contar uma hist\u00f3ria consistente sobre cada saldo conciliado.<\/p>\n\n\n\n

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O Tipo<\/strong> da capa pode ser ajustado tanto no plano de contas quanto diretamente na pr\u00f3pria capa, permitindo que voc\u00ea adeque a forma de trabalho conforme a realidade daquela conta ou concilia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Para iniciar o preenchimento dos dados, informe primeiro a Origem<\/strong>, indicando o nome do documento de suporte que est\u00e1 usando como base (por exemplo, extrato, relat\u00f3rio, planilha ou carta de circulariza\u00e7\u00e3o). Em seguida, preencha o Saldo extra cont\u00e1bil inicial<\/strong> e o Saldo extra cont\u00e1bil final<\/strong>, sempre de acordo com os valores apresentados nesse documento de suporte. Ap\u00f3s conferir as informa\u00e7\u00f5es, clique em \u201cGravar\u201d<\/strong> para salvar os dados e seguir com a concilia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

No caso das capas de contas refer\u00eancia<\/strong>, os saldos s\u00e3o preenchidos em uma tela espec\u00edfica. Essa tela \u00e9 acessada ao clicar sobre os campos de saldo (cont\u00e1bil ou extracont\u00e1bil) ou sobre a pr\u00f3pria descri\u00e7\u00e3o da conta. Nessa etapa, a inclus\u00e3o dos saldos pode ser feita de forma consolidada<\/strong> ou de forma detalhada, conta a conta<\/strong>, por\u00e9m sempre em um \u00fanico formato por vez, nunca misturando lan\u00e7amento consolidado com detalhado na mesma capa. Isso garante mais clareza na leitura dos saldos e facilita a an\u00e1lise posterior e as revis\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

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Quando a capa estiver configurada como \u201cConsolidada\u201d<\/strong>, o preenchimento deve ser feito no campo \u201cSaldo extra cont\u00e1bil consolidado\u201d<\/strong>. A partir desse valor, o sistema far\u00e1 automaticamente a opera\u00e7\u00e3o entre os campos \u201cSaldo cont\u00e1bil consolidado\u201d<\/strong> e \u201cSaldo extra cont\u00e1bil consolidado\u201d<\/strong>. Se houver diferen\u00e7a entre esses saldos, ela ser\u00e1 exibida no campo \u201cDiferen\u00e7a consolidada\u201d<\/strong> e, em seguida, refletida na capa, impactando o campo de diferen\u00e7as\/pend\u00eancias. Dessa forma, voc\u00ea enxerga rapidamente se o saldo consolidado est\u00e1 alinhado com o documento de suporte ou se ainda existe algo a justificar ou ajustar.<\/p>\n\n\n\n

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Por padr\u00e3o, a inclus\u00e3o dos valores, independentemente do tipo de capa, deve sempre respeitar o sinal da conta<\/strong> (positivo ou negativo). Isso garante que o resultado da concilia\u00e7\u00e3o represente fielmente a realidade do saldo. Quando voc\u00ea preenche o campo \u201cExtra cont\u00e1bil\u201d<\/strong>, o sistema subtrai esse valor do saldo final informado em \u201cCont\u00e1bil\u201d<\/strong>. Qualquer diferen\u00e7a encontrada nessa opera\u00e7\u00e3o \u00e9 exibida automaticamente em \u201cDiferen\u00e7as\/Pend\u00eancias\u201d<\/strong>, mostrando de forma clara o que ainda precisa ser analisado, justificado ou ajustado antes de considerar a concilia\u00e7\u00e3o conclu\u00edda.<\/p>\n\n\n\n

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Quando o resultado dessa opera\u00e7\u00e3o for igual a 0,00<\/strong>, o sistema entende que n\u00e3o h\u00e1 diferen\u00e7as pendentes e libera a op\u00e7\u00e3o para voc\u00ea enviar a capa para aprova\u00e7\u00e3o<\/strong>. Nessa situa\u00e7\u00e3o, a concilia\u00e7\u00e3o est\u00e1 matematicamente fechada.<\/p>\n\n\n\n

A \u00fanica exce\u00e7\u00e3o ocorre quando existe parametriza\u00e7\u00e3o de obrigatoriedade de anexo<\/strong> para aquela conta ou tipo de capa. Nesse caso, mesmo com diferen\u00e7a igual a zero, o sistema s\u00f3 permitir\u00e1 a libera\u00e7\u00e3o para aprova\u00e7\u00e3o ap\u00f3s o envio do(s) documento(s) de suporte exigido(s). Isso garante que toda concilia\u00e7\u00e3o aprovada tenha lastro documental adequado.<\/p>\n\n\n\n

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Quando a obrigatoriedade de anexo<\/strong> estiver habilitada, o bot\u00e3o \u201cLiberar para aprova\u00e7\u00e3o\u201d<\/strong> n\u00e3o ser\u00e1 exibido at\u00e9 que o usu\u00e1rio inclua as evid\u00eancias necess\u00e1rias na capa. Essa obrigatoriedade \u00e9 definida com base no risco da conta<\/strong> e \u00e9 parametrizada a partir do campo \u201cRisco\u201d<\/strong> do plano de contas. Ou seja, sempre que uma conta tiver risco configurado para exigir anexo, o sistema bloquear\u00e1 o envio para aprova\u00e7\u00e3o enquanto n\u00e3o houver documento de suporte vinculado, garantindo maior seguran\u00e7a e rastreabilidade do processo.<\/p>\n\n\n\n

Depois de anexar os documentos, a capa poder\u00e1 ser liberada e seguir\u00e1 normalmente pelo fluxo de aprova\u00e7\u00e3o, passando pelos n\u00edveis configurados at\u00e9 chegar ao Aprovador cont\u00e1bil<\/strong>, que \u00e9 o \u00faltimo n\u00edvel do fluxo. Caso a capa seja reprovada em qualquer etapa, ela retorna diretamente para o elaborador<\/strong>, que poder\u00e1 ajustar as informa\u00e7\u00f5es, complementar evid\u00eancias e reenviar para nova an\u00e1lise. Essa din\u00e2mica ajuda a manter o controle, distribuir responsabilidades e fortalecer a governan\u00e7a sobre as concilia\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

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No v\u00eddeo a seguir, voc\u00ea ver\u00e1 na pr\u00e1tica como elaborar a capa, incluir saldos, anexar as evid\u00eancias e liberar a concilia\u00e7\u00e3o para aprova\u00e7\u00e3o. Assista com aten\u00e7\u00e3o: em poucos minutos voc\u00ea entende o fluxo completo na tela e ganha seguran\u00e7a para repetir o processo no seu dia a dia, sem depender de terceiros.<\/p>\n\n\n\n

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