{"id":3973,"date":"2026-02-10T23:16:11","date_gmt":"2026-02-10T23:16:11","guid":{"rendered":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/?p=3973"},"modified":"2026-02-11T12:34:34","modified_gmt":"2026-02-11T12:34:34","slug":"plano-de-contas-e-balancete","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/2026\/02\/10\/plano-de-contas-e-balancete\/","title":{"rendered":"Plano de Contas e Balancete"},"content":{"rendered":"\n

Plano de contas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O sistema permite a inclus\u00e3o e a edi\u00e7\u00e3o de contas cont\u00e1beis de forma flex\u00edvel, possibilitando a realiza\u00e7\u00e3o do processo por meio de carga em massa<\/strong> ou pelo cadastro e edi\u00e7\u00e3o individual de contas<\/strong> diretamente no sistema.<\/p>\n\n\n\n

Cadastro e edi\u00e7\u00e3o de conta<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Essa funcionalidade permite criar ou editar contas cont\u00e1beis individualmente no sistema. Nessa op\u00e7\u00e3o, \u00e9 poss\u00edvel inserir ou ajustar os detalhes de cada conta, como n\u00famero, nome, tipo e demais informa\u00e7\u00f5es diretamente na plataforma. Essa abordagem \u00e9 indicada quando h\u00e1 necessidade de incluir ou alterar poucas contas, sem utilizar carga em massa.<\/p>\n\n\n\n

Edi\u00e7\u00e3o de contas<\/strong>

Para editar uma conta existente, acesse:
Opera\u00e7\u00f5es \u2192 Plano de Contas \u2192 Consultar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Na lista exibida, clique no \u00edcone de edi\u00e7\u00e3o (l\u00e1pis)<\/strong> correspondente \u00e0 conta desejada para realizar as altera\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Cadastro de contas cont\u00e1beis<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para cadastrar novas contas cont\u00e1beis, acesse:
Cadastros \u2192 Plano de Contas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

A tela de Conta Cont\u00e1bil<\/strong> possui um formul\u00e1rio dividido em dois blocos: Cadastro Conta Cont\u00e1bil<\/strong> e Informa\u00e7\u00f5es de Concilia\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil<\/strong>. Cada bloco re\u00fane campos espec\u00edficos necess\u00e1rios para a correta configura\u00e7\u00e3o da conta no sistema.<\/p>\n\n\n\n

Cadastro conta cont\u00e1bil<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Neste bloco s\u00e3o informados os dados estruturais da conta:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Status<\/strong>: define se a conta est\u00e1 ativa ou inativa. Contas inativas n\u00e3o recebem saldos.<\/li>\n\n\n\n
  • C\u00f3digo<\/strong>: c\u00f3digo da conta, num\u00e9rico ou alfanum\u00e9rico. Este campo \u00e9 chave \u00fanica, n\u00e3o sendo permitida a duplicidade de c\u00f3digos no plano de contas.<\/li>\n\n\n\n
  • C\u00f3digo reduzido<\/strong>: vers\u00e3o abreviada do c\u00f3digo da conta.<\/li>\n\n\n\n
  • Nome<\/strong>: nome descritivo da conta cont\u00e1bil.<\/li>\n\n\n\n
  • Tipo<\/strong>: define se a conta \u00e9 Anal\u00edtica<\/strong> ou Sint\u00e9tica<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  • Natureza<\/strong>: indica se a conta possui natureza devedora<\/strong> ou credora<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n
  • Classifica\u00e7\u00e3o<\/strong>: classifica\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil da conta, como ativo, passivo ou resultado.<\/li>\n\n\n\n
  • Macro conta<\/strong>: grupo de balancete ao qual a conta pertence.<\/li>\n\n\n\n
  • Moeda de opera\u00e7\u00e3o<\/strong>: moeda utilizada para opera\u00e7\u00e3o da conta.<\/li>\n\n\n\n
  • Tipo de lan\u00e7amento<\/strong>: tipo de lan\u00e7amento utilizado para a conta (manual, autom\u00e1tico, entre outros).<\/li>\n\n\n\n
  • Departamento<\/strong>: departamento ou setor da empresa associado \u00e0 conta.<\/li>\n\n\n\n
  • Classe cont\u00e1bil<\/strong>: classe cont\u00e1bil vinculada \u00e0 conta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

    Informa\u00e7\u00f5es de concilia\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Neste bloco s\u00e3o definidas as regras de concilia\u00e7\u00e3o associadas \u00e0 conta:<\/p>\n\n\n\n

      \n
    • Concilia<\/strong>: indica se a conta gera capa de concilia\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n
    • Consolida<\/strong>: indica se a conta participa do processo de consolida\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil. Deve ser utilizada apenas quando houver divis\u00f5es consolidadas.<\/li>\n\n\n\n
    • Dia de concilia\u00e7\u00e3o<\/strong>: dia do m\u00eas em que a concilia\u00e7\u00e3o deve ocorrer. O sistema permite c\u00e1lculo por dias fixos ou dias \u00fateis.<\/li>\n\n\n\n
    • Tipo de concilia\u00e7\u00e3o<\/strong>: define se a conta ser\u00e1 utilizada para composi\u00e7\u00e3o de saldo ou concilia\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n
    • Periodicidade<\/strong>: frequ\u00eancia com que a concilia\u00e7\u00e3o da conta ser\u00e1 realizada.<\/li>\n\n\n\n
    • Sistema extracont\u00e1bil<\/strong>: indica\u00e7\u00e3o do sistema externo de onde se originam os suportes da concilia\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n
    • Risco cont\u00e1bil<\/strong>: n\u00edvel de risco associado \u00e0 conta cont\u00e1bil.<\/li>\n\n\n\n
    • Conta de refer\u00eancia<\/strong>: conta relacionada utilizada como refer\u00eancia, quando aplic\u00e1vel.<\/li>\n\n\n\n
    • N\u00edvel de aprova\u00e7\u00e3o<\/strong>: define o n\u00edvel de respons\u00e1veis exigido para aprova\u00e7\u00e3o das concilia\u00e7\u00f5es dessa conta.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

      O correto preenchimento desses campos \u00e9 essencial para garantir a governan\u00e7a, rastreabilidade e funcionamento adequado do processo de concilia\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil no sistema.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Carga em massa do plano de contas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

      A carga em massa do plano de contas \u00e9 indicada quando h\u00e1 necessidade de adicionar ou atualizar diversas contas cont\u00e1beis simultaneamente. Esse processo \u00e9 realizado por meio da importa\u00e7\u00e3o de um arquivo no formato CSV<\/strong>, contendo informa\u00e7\u00f5es das contas, como c\u00f3digo, nome, tipo, descri\u00e7\u00e3o, entre outros campos.<\/p>\n\n\n\n

      Essa abordagem \u00e9 eficaz para otimizar o tempo de cadastro e evitar a inclus\u00e3o manual de dados, especialmente em cen\u00e1rios com grande volume de contas a serem criadas ou ajustadas.<\/p>\n\n\n\n

      Certifique-se de estar logado na empresa\/divis\u00e3o que perten\u00e7a ao plano que deseja carregar.<\/em><\/p>\n\n\n\n

      O layout do arquivo pode ser obtido diretamente no sistema por meio da op\u00e7\u00e3o Extra\u00e7\u00e3o Plano de Contas<\/strong>. Ao realizar a exporta\u00e7\u00e3o, os dados j\u00e1 cadastrados ser\u00e3o disponibilizados no layout padr\u00e3o, facilitando ajustes e reutiliza\u00e7\u00e3o do arquivo.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Para realizar a carga, acesse:
      Controle \u2192 Importar \u2192 Dados via CSV\/TXT<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

      Em seguida, clique em Escolher arquivo<\/strong> e, ap\u00f3s selecionar o arquivo, clique em Importar arquivo<\/strong> para iniciar o processamento.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      O arquivo importado ser\u00e1 exibido na coluna Arquivo(s) de Origem<\/strong>. No campo Layout de Arquivo<\/strong>, selecione o tipo de layout correspondente ao arquivo carregado.<\/p>\n\n\n\n

      Em seguida, selecione o layout na coluna e clique em Carregar<\/strong> para iniciar o processamento do arquivo.<\/p>\n\n\n\n

      \"\"<\/figure>\n\n\n\n

      Certifique-se de que todas as linhas do arquivo tenham sido carregadas corretamente. Caso alguma linha n\u00e3o seja processada, revise o arquivo e realize a importa\u00e7\u00e3o novamente.<\/p>\n\n\n\n

      No campo Resultados<\/strong>, ser\u00e3o exibidas as linhas com erro, bem como a quantidade de registros carregados com sucesso. O n\u00famero de linha apresentado nesse campo considera um deslocamento em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 planilha: quando o sistema indicar a linha 0 (zero)<\/strong>, ela corresponder\u00e1 \u00e0 linha 1<\/strong> no arquivo Excel.<\/p>\n\n\n\n

      Os erros de importa\u00e7\u00e3o podem ocorrer devido \u00e0 presen\u00e7a de caracteres especiais, como:<\/p>\n\n\n\n

        \n
      • Aspas duplas ( \u201c );<\/li>\n\n\n\n
      • Aspas simples ( \u2019 );<\/li>\n\n\n\n
      • Barra invertida ( \\ );<\/li>\n\n\n\n
      • Ap\u00f3strofo ( ` ).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n

        Caso seja identificado algum erro, ser\u00e1 necess\u00e1rio excluir o Log de Cargas<\/strong> em Controles \u2192 Log de Cargas<\/strong>, ajustar o arquivo e realizar o carregamento novamente.<\/p>\n\n\n\n

        \"\"<\/figure>\n\n\n\n

        Valida\u00e7\u00e3o do plano de contas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

        Ap\u00f3s a carga do plano de contas, as informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o direcionadas para a base de valida\u00e7\u00e3o<\/strong>, uma base tempor\u00e1ria onde os registros permanecem at\u00e9 que sejam efetivamente inseridos na base principal ou exclu\u00eddos.<\/p>\n\n\n\n

        Para realizar a valida\u00e7\u00e3o dos dados, acesse:

        Controles \u2192 Base de Dados \u2192 Valida\u00e7\u00e3o Carga Plano de Contas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

        A valida\u00e7\u00e3o \u00e9 realizada em tr\u00eas etapas:<\/p>\n\n\n\n

          \n
        1. Clique em Consultar<\/strong> para listar as contas carregadas.\n
            \n
          • Inicialmente, o sistema exibe at\u00e9 100 registros<\/strong>. Caso existam mais contas, ajuste a quantidade de linhas exibidas e pressione Enter<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n
          • Selecione as contas desejadas marcando a caixa de sele\u00e7\u00e3o<\/strong> correspondente a cada registro.<\/li>\n\n\n\n
          • Clique em Validar<\/strong> para confirmar a inser\u00e7\u00e3o das contas na base definitiva.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

            Somente ap\u00f3s essa valida\u00e7\u00e3o os registros passam a integrar oficialmente o plano de contas do sistema.<\/p>\n\n\n\n

            \"\"<\/figure>\n\n\n\n

            Ao executar a valida\u00e7\u00e3o, o sistema analisar\u00e1 os dados carregados e aplicar\u00e1 o tratamento adequado para cada situa\u00e7\u00e3o:<\/p>\n\n\n\n

              \n
            • Contas novas<\/strong>: o sistema realizar\u00e1 a inser\u00e7\u00e3o dos registros e, em seguida, limpar\u00e1 a base de valida\u00e7\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n
            • Contas j\u00e1 existentes<\/strong>: o sistema exibir\u00e1 uma mensagem informando que a conta j\u00e1 existe e disponibilizar\u00e1 a op\u00e7\u00e3o Atualizar<\/strong>, permitindo que os dados cadastrais sejam sobrescritos conforme o arquivo importado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

              A coluna Erro(s) Valida\u00e7\u00e3o<\/strong> apresentar\u00e1 as informa\u00e7\u00f5es sempre que houver algum impedimento para a inser\u00e7\u00e3o dos dados, como conta j\u00e1 existente ou inconsist\u00eancias relacionadas \u00e0 classe cont\u00e1bil, entre outros.<\/p>\n\n\n\n

              Ao final do processo, a base de valida\u00e7\u00e3o deve estar vazia<\/strong>, indicando que a valida\u00e7\u00e3o foi conclu\u00edda com sucesso e que as informa\u00e7\u00f5es j\u00e1 foram registradas no sistema, ficando dispon\u00edveis para consulta.<\/p>\n\n\n\n

              Consulta \u2013 plano de contas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              Para consultar o plano de contas, acesse:
              Opera\u00e7\u00f5es \u2192 Plano de Contas \u2192 Consulta de Plano de Contas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

              Informe a quantidade de linhas que deseja exibir na tela, pressione Enter<\/strong> e, em seguida, clique em Consultar<\/strong> para visualizar os registros.<\/p>\n\n\n\n

              \"\"<\/figure>\n\n\n\n


              Nesta tela, tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel visualizar a rela\u00e7\u00e3o das contas de refer\u00eancia<\/strong> e seus respectivos agrupamentos. Para isso, clique na op\u00e7\u00e3o Listar Grupo Refer\u00eancia Concilia\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

              Caso possua d\u00favidas sobre o conceito de Conta de Refer\u00eancia<\/strong>, acesse o t\u00f3pico -> <\/p>\n\n\n\n

              \"\"<\/figure>\n\n\n\n

              Extra\u00e7\u00e3o \u2013 plano de contas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

              O sistema permite que usu\u00e1rios com perfil Supervisor<\/strong> ou K-User (Administrador)<\/strong> realizem a extra\u00e7\u00e3o do plano de contas.<\/p>\n\n\n\n

              Para executar a extra\u00e7\u00e3o, acesse:
              Opera\u00e7\u00f5es \u2192 Plano de Contas \u2192 Consulta de Plano de Contas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

              Na tela, preencha as informa\u00e7\u00f5es de Organiza\u00e7\u00e3o<\/strong> e Empresa<\/strong> (plano de contas) e selecione a op\u00e7\u00e3o desejada:<\/p>\n\n\n\n

                \n
              • Gerar<\/strong>: exibe a listagem diretamente na tela;<\/li>\n\n\n\n
              • Exportar dados<\/strong>: realiza a exporta\u00e7\u00e3o da listagem no formato CSV<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                Ao realizar a exporta\u00e7\u00e3o em CSV<\/strong>, o usu\u00e1rio ser\u00e1 direcionado para a tela de exporta\u00e7\u00e3o, onde ser\u00e1 exibido um hiperlink<\/strong> correspondente ao arquivo gerado.<\/p>\n\n\n\n

                Para efetuar o download, basta clicar no link para que o arquivo seja baixado em seu computador.<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                Balancete<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                O balancete \u00e9 um relat\u00f3rio cont\u00e1bil que apresenta o saldo de todas as contas da empresa em um per\u00edodo espec\u00edfico, organizadas entre d\u00e9bito<\/strong> e cr\u00e9dito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                Esse relat\u00f3rio \u00e9 fundamental para o processo de concilia\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil, pois fornece uma vis\u00e3o detalhada dos saldos das contas em determinado per\u00edodo. A concilia\u00e7\u00e3o consiste na compara\u00e7\u00e3o desses saldos com extratos banc\u00e1rios, documentos e outras fontes externas, garantindo que os registros cont\u00e1beis estejam corretos, consistentes e alinhados com a realidade financeira.<\/p>\n\n\n\n

                Carga ou requisi\u00e7\u00e3o de balancete<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Para assegurar a precis\u00e3o dos registros financeiros e a conformidade das informa\u00e7\u00f5es no sistema cont\u00e1bil, \u00e9 indispens\u00e1vel realizar a carga ou a requisi\u00e7\u00e3o do balancete. Esse processo garante que os saldos utilizados na concilia\u00e7\u00e3o estejam atualizados e dispon\u00edveis para an\u00e1lise.<\/p>\n\n\n\n

                Aten\u00e7\u00e3o!!! A carga e valida\u00e7\u00e3o de saldos n\u00e3o pode ocorrer em divis\u00e3o consolidada e\/ou master. Ainda que a logica de consolidada permita que uma consolidada receba saldos pr\u00f3prios, o fluxo de carga e valida\u00e7\u00e3o nunca dever\u00e1 ocorrer logado em uma empresa nessa condi\u00e7\u00e3o.<\/em><\/p>\n\n\n\n

                Requisi\u00e7\u00e3o de balancete via webservice<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                A requisi\u00e7\u00e3o de balancete via webservice permite que a busca dos saldos seja realizada diretamente do ERP para o PZM. Por meio desse processo, o sistema carrega e valida automaticamente os saldos dispon\u00edveis no ERP, com base nos par\u00e2metros informados, como ano<\/strong>, m\u00eas<\/strong>, contas<\/strong> e divis\u00f5es<\/strong> requisitadas.<\/p>\n\n\n\n

                Essa integra\u00e7\u00e3o garante maior agilidade, redu\u00e7\u00e3o de erros manuais e consist\u00eancia das informa\u00e7\u00f5es utilizadas no processo de concilia\u00e7\u00e3o cont\u00e1bil.<\/p>\n\n\n\n

                Para realizar a busca dos saldos via webservice, acesse:
                Controles \u2192 Importar \u2192 Dados via Webservice<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                Na tela, informe os filtros conforme a necessidade da requisi\u00e7\u00e3o e clique em Importar<\/strong> para iniciar o processo.<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                Ap\u00f3s a requisi\u00e7\u00e3o, ser\u00e1 exibida uma tabela com as informa\u00e7\u00f5es do status da requisi\u00e7\u00e3o por empresa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                Todos os itens requisitados com \u00eaxito ser\u00e3o automaticamente listados na tela de Valida\u00e7\u00e3o de Balancete<\/strong>, permitindo a continuidade do processo para valida\u00e7\u00e3o e inclus\u00e3o efetiva dos saldos no sistema.<\/p>\n\n\n\n

                Carga de balancete via CSV<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                Para realizar a carga dos saldos por meio de arquivo CSV<\/strong>, acesse:
                Controles \u2192 Importar \u2192 Dados via CSV\/TXT<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

                Na sequ\u00eancia, clique em Escolher arquivo<\/strong>, selecione o arquivo desejado e, em seguida, clique em Importar arquivo<\/strong> para iniciar o processamento.<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                O arquivo importado ser\u00e1 exibido na coluna Arquivo(s) de Origem<\/strong>. No campo Layout de Arquivo<\/strong>, selecione o tipo de layout correspondente ao arquivo carregado.<\/p>\n\n\n\n

                Em seguida, selecione o layout na coluna e clique em Carregar<\/strong> para iniciar o processamento.<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                Certifique-se de que todas as linhas do arquivo tenham sido carregadas corretamente. Caso alguma linha n\u00e3o seja processada, revise o arquivo e realize a importa\u00e7\u00e3o novamente.<\/p>\n\n\n\n

                No campo Resultados<\/strong>, ser\u00e3o exibidas as linhas com erro, juntamente com a quantidade de registros carregados com sucesso.<\/p>\n\n\n\n

                \"\"<\/figure>\n\n\n\n

                O n\u00famero indicado no campo Resultados<\/strong> corresponde a um n\u00famero a mais em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 planilha. Por exemplo, quando o sistema indicar a linha 0 (zero)<\/strong>, ela corresponder\u00e1 \u00e0 linha 1<\/strong> no arquivo Excel.<\/p>\n\n\n\n

                Os erros de importa\u00e7\u00e3o podem ocorrer pelos seguintes motivos:<\/p>\n\n\n\n