{"id":3998,"date":"2026-02-11T12:32:44","date_gmt":"2026-02-11T12:32:44","guid":{"rendered":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/?p=3998"},"modified":"2026-04-07T13:26:32","modified_gmt":"2026-04-07T13:26:32","slug":"como-gerar-um-checklist-de-conciliacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/2026\/02\/11\/como-gerar-um-checklist-de-conciliacao\/","title":{"rendered":"Como gerar um checklist de Concilia\u00e7\u00e3o?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Checklist de partida<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O checklist de partida tem como finalidade exclusiva a <strong>associa\u00e7\u00e3o de respons\u00e1veis<\/strong> \u00e0s contas e n\u00e3o \u00e9 utilizado para execu\u00e7\u00e3o de concilia\u00e7\u00f5es. O per\u00edodo atribu\u00eddo a esse checklist \u00e9 sempre o fict\u00edcio <strong>m\u00eas zero (0)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre que uma nova conta for criada, \u00e9 obrigat\u00f3rio gerar um checklist de partida para realizar a correta vincula\u00e7\u00e3o dos respons\u00e1veis pela elabora\u00e7\u00e3o, revis\u00e3o e aprova\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Como esse checklist n\u00e3o \u00e9 execut\u00e1vel, os respons\u00e1veis atribu\u00eddos n\u00e3o recebem notifica\u00e7\u00f5es.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>Gera\u00e7\u00e3o do checklist de partida<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para gerar o checklist de partida, acesse:<br><br><strong>Processos \u2192 Gerar Checklist \/ Capa de Concilia\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"156\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-1024x156.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3999\" style=\"width:891px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-1024x156.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-300x46.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-768x117.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-1536x234.png 1536w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-150x23.png 150w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27.png 1917w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Para gerar o checklist de partida, siga as orienta\u00e7\u00f5es abaixo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Mova as contas da coluna <strong>Dispon\u00edvel<\/strong> para a coluna <strong>Gerar<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Divis\u00e3o<\/strong>: selecione <strong>Todos os itens<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Periodicidade<\/strong>: selecione <strong>Todos os itens<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ano\/M\u00eas Filtro<\/strong>: informe <strong>0 (zero)<\/strong>. Esse campo \u00e9 utilizado para copiar respons\u00e1veis, por\u00e9m, como se trata de checklist de partida, n\u00e3o haver\u00e1 respons\u00e1veis anteriores a serem buscados;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ano\/M\u00eas Checklist<\/strong>: informe o m\u00eas que est\u00e1 sendo gerado;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ano\/M\u00eas Base<\/strong>: informe <strong>0 (zero)<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>Desmarque o flag <strong>Excluir contas sem movimenta\u00e7\u00e3o<\/strong>;<\/li>\n\n\n\n<li>Marque o flag <strong>Checklist de Partida<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Ap\u00f3s o preenchimento dessas informa\u00e7\u00f5es, prossiga com a gera\u00e7\u00e3o do checklist.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"475\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-28-1024x475.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4000\" style=\"width:884px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-28-1024x475.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-28-300x139.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-28-768x356.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-28-1536x712.png 1536w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-28-150x70.png 150w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-28.png 1919w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Associar Respons\u00e1vel<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A associa\u00e7\u00e3o de respons\u00e1veis no m\u00f3dulo Partida mant\u00e9m uma base atualizada de respons\u00e1veis por contas e empresas, reaproveitando as atribui\u00e7\u00f5es de um m\u00eas para o outro.<br>Como o Partida n\u00e3o utiliza balancete, todas as contas do plano de contas marcadas para concilia\u00e7\u00e3o ficam dispon\u00edveis para uso cont\u00ednuo. Para saber mais, acesse o t\u00f3pico -&gt; <\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><br><strong>Gerando o checklist que ser\u00e1 executado<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>A gera\u00e7\u00e3o do checklist para execu\u00e7\u00e3o, diferentemente do checklist de partida, \u00e9 destinada \u00e0 <strong>execu\u00e7\u00e3o das tarefas de concilia\u00e7\u00e3o<\/strong>. Nesse processo, o sistema realiza o c\u00e1lculo das datas e aciona o fluxo de notifica\u00e7\u00f5es aos respons\u00e1veis, garantindo o cumprimento dos prazos definidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Por padr\u00e3o, o sistema gera checklists apenas para contas que possuam <strong>saldo final diferente de zero<\/strong> ou que tenham apresentado <strong>movimenta\u00e7\u00e3o no m\u00eas<\/strong>. Caso necess\u00e1rio, essa configura\u00e7\u00e3o pode ser ajustada para incluir contas com saldo zero e sem movimenta\u00e7\u00e3o, conforme as <strong>regras de processamento<\/strong> definidas no ambiente.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Para gerar o checklist, acesse:<br><strong>Processos \u2192 Gerar Checklist \/ Capa de Concilia\u00e7\u00e3o<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"156\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-1024x156.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-3999\" style=\"width:891px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-1024x156.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-300x46.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-768x117.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-1536x234.png 1536w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27-150x23.png 150w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-27.png 1917w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Forma de preenchimento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Para gerar o checklist de execu\u00e7\u00e3o, preencha os campos conforme orienta\u00e7\u00f5es abaixo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Divis\u00e3o<\/strong>: selecione uma ou mais divis\u00f5es para gera\u00e7\u00e3o do checklist.<br>Quando apenas uma divis\u00e3o for selecionada, o sistema possui limita\u00e7\u00e3o de at\u00e9 <strong>1000 contas<\/strong> no plano. Caso o plano de contas seja superior a esse volume, recomenda-se selecionar mais de uma divis\u00e3o.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Periodicidade<\/strong>: selecione uma das op\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis ou marque todos os itens, caso deseje gerar para todas as periodicidades.<br>Por padr\u00e3o, o sistema apresentar\u00e1 a op\u00e7\u00e3o <strong>Mensal<\/strong> selecionada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ano\/M\u00eas Filtro<\/strong>: utilizado para copiar os respons\u00e1veis de um m\u00eas anterior ou do checklist de partida.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ano\/M\u00eas Checklist<\/strong>: corresponde ao m\u00eas em que ser\u00e1 realizada a concilia\u00e7\u00e3o. Em regra, trata-se do m\u00eas subsequente ao m\u00eas de compet\u00eancia.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Ano\/M\u00eas Base<\/strong>: corresponde ao m\u00eas de compet\u00eancia do balancete.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>Por padr\u00e3o, o flag <strong>Excluir contas sem movimenta\u00e7\u00e3o<\/strong> estar\u00e1 marcado. Caso necess\u00e1rio, essa op\u00e7\u00e3o pode ser ajustada conforme a regra de gera\u00e7\u00e3o desejada.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"472\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-30-1024x472.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4002\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-30-1024x472.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-30-300x138.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-30-768x354.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-30-1536x708.png 1536w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-30-150x69.png 150w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-30.png 1916w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Alerta da Gera\u00e7\u00e3o do Checklist<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>O sistema realiza a an\u00e1lise de cada conta para determinar se uma capa pode ser gerada. Ao t\u00e9rmino do processamento, \u00e9 exibido um resumo em formato de janela modal contendo as informa\u00e7\u00f5es detalhadas do processamento.<br><br>O modal apresenta os seguintes dados:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Data da gera\u00e7\u00e3o;<\/li>\n\n\n\n<li>Per\u00edodo do balancete;<\/li>\n\n\n\n<li>Indicador de exclus\u00e3o de contas sem movimenta\u00e7\u00e3o;<\/li>\n\n\n\n<li>Informando se refere ao checklist de partida;<\/li>\n\n\n\n<li>Divis\u00e3o selecionada.<\/li>\n\n\n\n<li>Quantidade de Contas a Processar ;<\/li>\n\n\n\n<li>Quantidade de Contas Geradas;<\/li>\n\n\n\n<li>Quantidade de Contas N\u00e3o Processadas;<\/li>\n\n\n\n<li>Mensagem fixa com resultado referente ao cen\u00e1rio indicado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"630\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-48.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4084\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-48.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-48-300x185.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-48-768x473.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-48-150x92.png 150w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Quando houver contas n\u00e3o geradas, o modal apresentar\u00e1<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Os <strong>tr\u00eas principais motivos<\/strong> que impediram a gera\u00e7\u00e3o das capas;<\/li>\n\n\n\n<li>A <strong>quantidade de ocorr\u00eancias<\/strong> correspondente a cada motivo<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pr\u00e9via de at\u00e9 10 itens<\/strong> n\u00e3o gerados, contendo:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>C\u00f3digo da conta;<\/li>\n\n\n\n<li>Nome da conta;<\/li>\n\n\n\n<li>Divis\u00e3o;<\/li>\n\n\n\n<li>Motivo;<\/li>\n\n\n\n<li>Detalhes, quando aplic\u00e1vel (por exemplo, conta refer\u00eancia).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"553\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-49.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4086\" style=\"width:846px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-49.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-49-300x162.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-49-768x415.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/image-49-150x81.png 150w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><em>Aten\u00e7\u00e3o!!!<\/em> <em>Quando o sistema n\u00e3o gera uma capa para uma conta, ele aponta um motivo principal para isso. Os motivos poss\u00edveis s\u00e3o:<\/em><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Conta n\u00e3o concilia:<\/strong> a conta est\u00e1 marcada para n\u00e3o ser conciliada.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Sem saldo no balancete:<\/strong> a conta n\u00e3o tem saldo registrado no balancete.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Saldo zero no balancete:<\/strong> a conta tem saldo zero, e o sistema ignora esses saldos conforme regra.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Per\u00edodo fechado:<\/strong> o per\u00edodo para processamento est\u00e1 encerrado, n\u00e3o permitindo o processamento do checklist<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Configura\u00e7\u00e3o de datas inv\u00e1lida:<\/strong> as datas ou par\u00e2metros de processamento est\u00e3o incorretos (exemplo: prazo igual a zero).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><br>Ap\u00f3s a gera\u00e7\u00e3o do checklist, acesse o t\u00f3pico -> para obter as orienta\u00e7\u00f5es sobre como realizar a devida elabora\u00e7\u00e3o da concilia\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<div style='text-align:center' class='yasr-auto-insert-visitor'><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Checklist de partida O checklist de partida tem como finalidade exclusiva a associa\u00e7\u00e3o de respons\u00e1veis \u00e0s contas e n\u00e3o \u00e9 utilizado para execu\u00e7\u00e3o de concilia\u00e7\u00f5es. O per\u00edodo atribu\u00eddo a esse checklist \u00e9 sempre o fict\u00edcio m\u00eas zero (0). Sempre que uma nova conta for criada, \u00e9 obrigat\u00f3rio gerar um checklist de partida para realizar a ..<\/p>\n<div class=\"clear-fix\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/2026\/02\/11\/como-gerar-um-checklist-de-conciliacao\/\" title=\"read more...\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[3],"tags":[2703,4051,43],"class_list":["post-3998","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-conciliacao","tag-checklist-de-conciliacao-pt","tag-como-gerar-checklist-pt","tag-conciliacao-contabil"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":0,"sum_votes":0},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3998"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/17"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3998"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3998\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4099,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3998\/revisions\/4099"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3998"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3998"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3998"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}