{"id":750,"date":"2019-08-02T13:56:01","date_gmt":"2019-08-02T13:56:01","guid":{"rendered":"http:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/?p=750"},"modified":"2024-12-02T17:17:33","modified_gmt":"2024-12-02T17:17:33","slug":"como-criar-o-checklist-capas-de-conciliacao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/2019\/08\/02\/como-criar-o-checklist-capas-de-conciliacao\/","title":{"rendered":"Como criar o checklist\/capas de concilia\u00e7\u00e3o?"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Concilia\u00e7\u00e3o   Gerando Checklist\" width=\"900\" height=\"506\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wS20qECmb6s?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<br><br><br><br>\n\n\n\n<p>Para a gera\u00e7\u00e3o das capas que ser\u00e3o conciliadas (checklist) \u00e9 necess\u00e1rio que o plano de contas e os saldos j\u00e1 tenham sido carregados e validados, pois o sistema s\u00f3 permite a gera\u00e7\u00e3o de capas que j\u00e1 tenham saldo carregado na compet\u00eancia que ser\u00e1 conciliada.<\/p>\n\n\n\n<p>Acesse o m\u00f3dulo <strong>Concilia\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil &gt; Menu &gt; Processos &gt; Gerar Checklist\/Capa de Concilia\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"403\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-21-1024x403.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-751\" style=\"width:808px;height:317px\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-21-1024x403.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-21-300x118.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-21-768x302.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-21-150x59.png 150w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-21.png 1892w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Na tela de gera\u00e7\u00e3o do checklist deve-se selecionar na lista da\nesquerda(Origem) as contas que dever\u00e3o ser conciliadas e ent\u00e3o clicar em\n\u201cadicionar\u201d para enviar as contas para a listagem da direita(Gerar).<\/p>\n\n\n\n<p>Em seguida preencha os par\u00e2metros de data:<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Ano\/M\u00eas Filtro:<\/em><\/strong> Deve ser utilizado para copiar os respons\u00e1veis (elaborador, revisor e aprovador) de um m\u00eas anterior ou do checklist de partida.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Ano\/M\u00eas Checklist: <\/em><\/strong>\u00c9 o m\u00eas em que ser\u00e1 efetuada a concilia\u00e7\u00e3o, em geral o m\u00eas subsequente ao m\u00eas de compet\u00eancia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Ano\/M\u00eas Base:<\/em><\/strong> \u00c9 o m\u00eas de compet\u00eancia da concilia\u00e7\u00e3o (fechamento cont\u00e1bil).<\/p>\n\n\n\n<p>Se atente tamb\u00e9m aos flags adicionais que se encontram ao lado dos filtros:<br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"206\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-27-1024x206.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-760\" style=\"width:810px;height:162px\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-27-1024x206.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-27-300x60.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-27-768x155.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-27-150x30.png 150w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-27.png 1337w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>O flag &#8216;Excluir contas sem movimenta\u00e7\u00e3o&#8217; vem pr\u00e9-selecionado, caso queria gerar capas para contas sem movimenta\u00e7\u00e3o, basta tirar o flag e seguir o processamento.<\/p>\n\n\n\n<p>Checklist de Partida<strong><em>:<\/em><\/strong> Toda vez que uma conta que deve ser conciliada for criada ou come\u00e7ar\u00e1 a ser conciliada, \u00e9 preciso criar um checklist de partida para a mesma para que o saldo inicial do primeiro m\u00eas de concilia\u00e7\u00e3o seja carregado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Exemplo:<\/em><\/strong><em> a conta 123 foi criada no m\u00eas 05(maio) e ser\u00e1\nconciliada a partir do m\u00eas 06 (junho). <\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Deve-se criar um checklist de partida para a conta no m\u00eas 05(maio).<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Carregar o saldo cont\u00e1bil do m\u00eas 05(maio) e 06(junho) e meses subsequentes.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A partir do m\u00eas 06(junho) criar o checklist normal. Desta forma o saldo cont\u00e1bil inicial ser\u00e1 carregado corretamente no m\u00eas 06(junho).<br><\/em><\/p>\n\n\n\n<p> Ap\u00f3s preencher os par\u00e2metros clicar em \u201cAtualizar\u201d e em seguida \u201cProcessar\u201d.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"268\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-22-1024x268.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-752\" style=\"width:889px;height:232px\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-22-1024x268.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-22-300x79.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-22-768x201.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-22-150x39.png 150w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-22.png 1313w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Aguarde o processamento das informa\u00e7\u00f5es e depois consulte as informa\u00e7\u00f5es no <strong>Menu &gt; Opera\u00e7\u00f5es &gt; Controle do Checklist Capa de Concilia\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil &#8211; Consulta<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"396\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-23-1024x396.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-753\" style=\"width:799px;height:309px\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-23-1024x396.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-23-300x116.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-23-768x297.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-23-150x58.png 150w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-23.png 1343w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Ao acessar a tela de consulta insira a data no filtro Ano\/Mes Ref. do checklist gerado e clique em consultar. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"381\" src=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-25-1024x381.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-755\" style=\"width:748px;height:278px\" srcset=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-25-1024x381.png 1024w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-25-300x112.png 300w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-25-768x286.png 768w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-25-150x56.png 150w, https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/image-25.png 1330w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>\n\nEm seguida as capas ser\u00e3o apresentadas em sua tela.\n\n<\/p>\n<div style='text-align:center' class='yasr-auto-insert-visitor'><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para a gera\u00e7\u00e3o das capas que ser\u00e3o conciliadas (checklist) \u00e9 necess\u00e1rio que o plano de contas e os saldos j\u00e1 tenham sido carregados e validados, pois o sistema s\u00f3 permite a gera\u00e7\u00e3o de capas que j\u00e1 tenham saldo carregado na compet\u00eancia que ser\u00e1 conciliada. Acesse o m\u00f3dulo Concilia\u00e7\u00e3o Cont\u00e1bil &gt; Menu &gt; Processos &gt; Gerar ..<\/p>\n<div class=\"clear-fix\"><\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/2019\/08\/02\/como-criar-o-checklist-capas-de-conciliacao\/\" title=\"read more...\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"yasr_overall_rating":0,"yasr_post_is_review":"","yasr_auto_insert_disabled":"","yasr_review_type":"","footnotes":""},"categories":[3],"tags":[2703,43],"class_list":["post-750","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-conciliacao","tag-checklist-de-conciliacao-pt","tag-conciliacao-contabil"],"yasr_visitor_votes":{"stars_attributes":{"read_only":false,"span_bottom":false},"number_of_votes":0,"sum_votes":0},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/750"}],"collection":[{"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=750"}],"version-history":[{"count":17,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/750\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3442,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/750\/revisions\/3442"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ajuda.grupopzm.com.br\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}