Para entrar na capa de conciliação clique no sinal colorido a esquerda na tela de checklist.

Tela capa de conciliação

Na primeira linha da capa temos as informações da empresa, ano e mês de competência e o tipo da capa, se conciliação ou composição.

Logo abaixo temos quatro grupos de informação:

1-Dados da conta:

*Clicando com o mouse sobre a Descrição, abre-se a tela onde e possível visualizar o saldo das contas agrupadas no caso de conta referência.

2-Saldo Contábil:

Neste quadro temos o saldo contábil inicial e final.
O saldos apresentados aqui são carregados através da carga do balancete via TXT no menu “Controles”.

O saldo inicial é o saldo final do mês anterior, no caso de uma conta nova é necessário a criação de um checklist de partida e a carga dos saldos da conta no mês de partida para que seja carregado o saldo inicial corretamente.

O saldo final é o saldo do mês de competência.

3-Saldo Extra Contábil:

O saldo extracontábil deve ser informado manualmente pelo elaborador da capa de conciliação.

4-Diferença:

Neste grupo temos as diferenças entre o saldo inicial e final do Contábil x Extra Contábil.

Pendências e Composição de Saldo:

Aqui temos a listagem das pendências ou composição de saldo analiticamente. As pendências e/ou composição deverão ser inseridas pelo elaborador manualmente pela tela de cadastro ou via interface TXT.

Inserindo Pendências ou Composição via Cadastro:

Clicando com mouse na primeira coluna “*Novo/Edit. Data”, abre-se a tela de cadastro:

Nesta tela é possível efetuar o cadastro de uma pendência ou composição de saldo, assim como editar e informar os dados de acerto no caso de pendência.

Também é possível controlar o status da pendência, alterando o status no campo “Status da Pendência”.

Regras de cálculo das pendencias

Conta Credora
Contábil:
Saldo final + Credito – Debito
Extra contábil:
Saldo final + Debito – Credito

Conta Devedora
Contábil:
Saldo final + Débito – Crédito
Extra contábil:
Saldo final + Crédito – Débito

Inserindo comentários na capa

Qualquer pessoa envolvida no processo pode inserir comentários na capa de conciliação. Os comentários ficarão visíveis a todos.

Clique no botão Inserir Comentário localizado no canto inferior direito da capa. Uma tela para inserção do comentário vai abrir sobrepondo a capa, basta registrar o comentário e clicar no botão Gravar.

Os comentários ficarão visíveis para todos a partir da gravação do registro na capa e podem ser vistos no campo ‘Comentário’ no final da tela da capa de conciliação.