A Conciliação Integrada permite realizar a leitura de arquivos de suporte e utilizar suas informações para atualizar as capas de conciliação, facilitando o registro de saldos extracontábeis, o tratamento de pendências e a vinculação dos documentos correspondentes. Para utilizar esse processo, a funcionalidade deve estar habilitada no ambiente, e os arquivos precisam seguir o layout ..
Category : Conciliação Contábil
A Conciliação Automática de Contas Banco permite realizar o cruzamento entre as movimentações registradas no razão contábil e as informações do extrato bancário, auxiliando na identificação automática dos registros conciliados e das diferenças que necessitam de tratamento. Para utilizar esse processo, a Conta Banco deve estar previamente configurada para conciliação automática, e os documentos necessários ..
Visão Geral O Histórico de Processamentos de Geração de Checklist permite a consulta estruturada das contas processadas no checklist, sendo uma exceção do recurso -> Alerta de Geração do Checklist Por meio dessa tela, é possível acompanhar: Objetivo Disponibilizar rastreabilidade completa do processo de geração de checklist, permitindo análise histórica, identificação de falhas e suporte ..
Introdução O Relatório de Auditoria Estruturada permite consultar todas as ações realizadas, garantindo rastreabilidade completa das operações executadas no sistema. Por meio desse recurso, é possível identificar aprovações, reprovações, exclusões, alterações e demais ações realizadas pelos usuários, permitindo uma visão detalhada do histórico das movimentações, mesmo quando o registro original não estiver mais disponível no ..
A parametrização do checklist pode ser realizada tanto no checklist de partida quanto no checklist de execução, permitindo maior flexibilidade na organização do processo e no controle das responsabilidades envolvidas. Cada tipo de checklist possui uma finalidade específica dentro do fluxo de conciliação, influenciando diretamente na associação de responsáveis, cálculo de prazos e execução das ..
Checklist de partida O checklist de partida tem como finalidade exclusiva a associação de responsáveis às contas e não é utilizado para execução de conciliações. O período atribuído a esse checklist é sempre o fictício mês zero (0). Sempre que uma nova conta for criada, é obrigatório gerar um checklist de partida para realizar a ..
Plano de contas O sistema permite a inclusão e a edição de contas contábeis de forma flexível, possibilitando a realização do processo por meio de carga em massa ou pelo cadastro e edição individual de contas diretamente no sistema. Cadastro e edição de conta Essa funcionalidade permite criar ou editar contas contábeis individualmente no sistema. ..
A configuração do ambiente é uma etapa essencial que deve ser realizada antes da carga do balancete. Esse processo garante que todas as estruturas e parâmetros necessários estejam corretamente definidos, assegurando precisão, consistência e fluidez nas etapas seguintes. A configuração do ambiente contempla: Classe contábil As classes contábeis são utilizadas para categorizar as contas de ..
Objetivo do módulo de conciliação O objetivo do módulo de conciliação é analisar o saldo final das contas, garantindo que os valores apresentados estejam alinhados com a realidade financeira. Esse processo envolve a identificação e correção de discrepâncias, bem como a realização de ajustes na escrituração contábil, assegurando precisão, consistência e conformidade das informações. Apesar ..
O Detalhamento Extracontábil é uma solução que organiza e detalha as conciliações financeiras, garantindo clareza na composição dos saldos extracontábeis — mesmo para contas aglutinadoras (de referência). Com ele, você registra: Principais benefícios 1. Controle financeiro aprimorado 2. Eficiência operacional 3. Conformidade e segurança 4. Tomada de decisão assertiva Como utilizar Ao clicar em “Saldo ..