Para a geração das capas que serão conciliadas (checklist) é necessário que o plano de contas e os saldos já tenham sido carregados e validados, pois o sistema só permite a geração de capas que já tenham saldo carregado na competência que será conciliada.

Acesse o módulo Conciliação Contábil > Menu > Processos > Gerar Checklist/Capa de Conciliação

Na tela de geração do checklist deve-se selecionar na lista da esquerda(Origem) as contas que deverão ser conciliadas e então clicar em “adicionar” para enviar as contas para a listagem da direita(Gerar).

Em seguida preencha os parâmetros de data:

Ano/Mês Filtro: Deve ser utilizado para copiar os responsáveis (elaborador, revisor e aprovador) de um mês anterior ou do checklist de partida.

Ano/Mês Checklist: É o mês em que será efetuada a conciliação, em geral o mês subsequente ao mês de competência.

Ano/Mês Base: É o mês de competência da conciliação (fechamento contábil).

Se atente também aos flags adicionais que se encontram ao lado dos filtros:

O flag ‘Excluir contas sem movimentação’ vem pré-selecionado, caso queria gerar capas para contas sem movimentação, basta tirar o flag e seguir o processamento.

Checklist de Partida: Toda vez que uma conta que deve ser conciliada for criada ou começará a ser conciliada, é preciso criar um checklist de partida para a mesma para que o saldo inicial do primeiro mês de conciliação seja carregado.

Exemplo: a conta 123 foi criada no mês 05(maio) e será conciliada a partir do mês 06 (junho).

Deve-se criar um checklist de partida para a conta no mês 05(maio).
            Carregar o saldo contábil do mês 05(maio) e 06(junho) e meses subsequentes.
            A partir do mês 06(junho) criar o checklist normal. Desta forma o saldo contábil inicial será carregado corretamente no mês 06(junho).

Após preencher os parâmetros clicar em “Atualizar” e em seguida “Processar”.

Aguarde o processamento das informações e depois consulte as informações no Menu > Operações > Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Consulta

Ao acessar a tela de consulta insira a data no filtro Ano/Mes Ref. do checklist gerado e clique em consultar.

Em seguida as capas serão apresentadas em sua tela.