Para que os usuários possam receber os alertas de e-mail ede capas de conciliação pendentes e também para que possam realizar a elaboração e aprovação das capas, os usuários devem estar associados a capa de conciliação.
Para realizar, acesse: Operações > Operações > Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Consulta
- Selecione no Ano/Mês Ref o ano e mês que corresponde ao partida criado, (Ano/0)
- No campo “Divisão“, busque uma divisão especifica ou deixe “Todos os Itens”
- Clique em “Consultar“.
Se desejar buscar contas especificas, seja por parâmetros, ou por condigo, existem opções variadas para facilitar a busca:
- Seleção Contas: Informe as contas a serem selecionadas separadas por [ , ] e clique em consultar.
- Conta: Utilize o filtro.
- Nome da Conta: Para busca de contas por nome.
- Classe Contábil: Pode trazer constas de uma classe especifica.
- Nível Aprovação: Condiciona a busca das capas no nível filtrado.
- Risco da Conta: Condiciona a busca das capas no risco filtrado.
- Status da Capa: Condiciona a busca das capas por status filtrado.
Selecione no flag as capas que deseja incluir responsáveis. Selecione o nível (Elaborador – Revisor Área – Aprovador Área etc).
No box “Elaborador” selecione o responsável atual correspondente
Clique no box “Associar responsável” para alterar e em seguida clique em “Associar“.
Caso o responsável que deseja associar não apareça na lista de opções, verifique se esse usuário tem acesso ao módulo (Conciliação) e a empresa /divisão a qual a checklist pertence.
Níveis de aprovação de acordo com o número de Responsáveis:
| Nº Aprovador | Elaborador | Revisor da área | Supervisor da área (Aprovador da área) | Revisor contábil (Revisor da contabilidade) | Supervisor contábil (Aprovador contabilidade) |
| 02 | X | X | |||
| 03 | X | X | X | ||
| 04 | X | X | X | X | |
| 05 | X | X | X | X | X |