O Detalhamento Extracontábil é uma solução que organiza e detalha as conciliações financeiras, garantindo clareza na composição dos saldos extracontábeis — mesmo para contas aglutinadoras (de referência). Com ele, você registra: Principais benefícios 1. Controle financeiro aprimorado 2. Eficiência operacional 3. Conformidade e segurança 4. Tomada de decisão assertiva Como utilizar Ao clicar em “Saldo ..
Category : Conciliação Contábil
O Validador é um perfil que permite consultar e reprovar capas sem participar do fluxo de aprovação, com acesso limitado apenas às empresas às quais está vinculado. Todas as ações realizadas ficam registradas em log para auditoria e conformidade. Como utilizar No módulo de Conciliação, acesse Operações → Checklist Consulta, selecione a capa e utilize ..
A segregação de prazo por workflow de aprovação divide os prazos por níveis, atribuindo uma data prevista para cada participante. O sistema atualiza automaticamente o status conforme o deadline de cada etapa, refletindo a situação real da tarefa pelo farol de status. Esse recurso melhora o controle do processo, facilita auditorias, ajuda a identificar atrasos ..
A reprovação em massa permite que o aprovador reprove várias capas simultaneamente, facilitando reaberturas em grande volume. O processo exige o registro de justificativa e motivo, que ficam salvos nas capas e são exibidos nos relatórios de reprovação. Como utilizar Acessamos a tela de consulta do checklist, através do menu: Operações → Operações novamente Controle ..
O recurso de carga em massa permite ao usuário alimentar pendências ou composições para uma ou mais contas em diferentes divisões, de forma centralizada. Isso otimiza o processo, principalmente para empresas com alto volume de divisões e capas, tornando o trabalho mais ágil e eficiente. Como utilizar Acesse o módulo de Conciliação e localize o checklist Operativo. Clique em “Carregar ..
As Regras de Conciliação são instruções textuais que orientam o usuário responsável pela elaboração da capa.Elas definem como as informações devem ser tratadas durante a conciliação, incluindo: O campo de regras fica disponível na capa de conciliação e pode ser visualizado e editado pelo Elaborador e pelos Aprovadores, de acordo com o status da capa.Na ..
A funcionalidade permite realizar a carga massiva de saldos extracontábeis via arquivo .CSV no checklist Operativo. Após ativação pelo suporte, o recurso pode incluir aprovação automática das contas conforme regras definidas e exibe LOGs detalhados com o resultado de cada linha, garantindo o acompanhamento completo do processo. Para realizar o processo, siga o passo a ..
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