A parametrização do checklist pode ser realizada tanto no checklist de partida quanto no checklist de execução, permitindo maior flexibilidade na organização do processo e no controle das responsabilidades envolvidas. Cada tipo de checklist possui uma finalidade específica dentro do fluxo de conciliação, influenciando diretamente na associação de responsáveis, cálculo de prazos e execução das ..
Category : Conciliação Contábil
Checklist de partida O checklist de partida tem como finalidade exclusiva a associação de responsáveis às contas e não é utilizado para execução de conciliações. O período atribuído a esse checklist é sempre o fictício mês zero (0). Sempre que uma nova conta for criada, é obrigatório gerar um checklist de partida para realizar a ..
Plano de contas O sistema permite a inclusão e a edição de contas contábeis de forma flexível, possibilitando a realização do processo por meio de carga em massa ou pelo cadastro e edição individual de contas diretamente no sistema. Cadastro e edição de conta Essa funcionalidade permite criar ou editar contas contábeis individualmente no sistema. ..
A configuração do ambiente é uma etapa essencial que deve ser realizada antes da carga do balancete. Esse processo garante que todas as estruturas e parâmetros necessários estejam corretamente definidos, assegurando precisão, consistência e fluidez nas etapas seguintes. A configuração do ambiente contempla: Classe contábil As classes contábeis são utilizadas para categorizar as contas de ..
Objetivo do módulo de conciliação O objetivo do módulo de conciliação é analisar o saldo final das contas, garantindo que os valores apresentados estejam alinhados com a realidade financeira. Esse processo envolve a identificação e correção de discrepâncias, bem como a realização de ajustes na escrituração contábil, assegurando precisão, consistência e conformidade das informações. Apesar ..
O Detalhamento Extracontábil é uma solução que organiza e detalha as conciliações financeiras, garantindo clareza na composição dos saldos extracontábeis — mesmo para contas aglutinadoras (de referência). Com ele, você registra: Principais benefícios 1. Controle financeiro aprimorado 2. Eficiência operacional 3. Conformidade e segurança 4. Tomada de decisão assertiva Como utilizar Ao clicar em “Saldo ..
O Validador é um perfil que permite consultar e reprovar capas sem participar do fluxo de aprovação, com acesso limitado apenas às empresas às quais está vinculado. Todas as ações realizadas ficam registradas em log para auditoria e conformidade. Como utilizar No módulo de Conciliação, acesse Operações → Checklist Consulta, selecione a capa e utilize ..
A segregação de prazo por workflow de aprovação divide os prazos por níveis, atribuindo uma data prevista para cada participante. O sistema atualiza automaticamente o status conforme o deadline de cada etapa, refletindo a situação real da tarefa pelo farol de status. Esse recurso melhora o controle do processo, facilita auditorias, ajuda a identificar atrasos ..
A reprovação em massa permite que o aprovador reprove várias capas simultaneamente, facilitando reaberturas em grande volume. O processo exige o registro de justificativa e motivo, que ficam salvos nas capas e são exibidos nos relatórios de reprovação. Como utilizar Acessamos a tela de consulta do checklist, através do menu: Operações → Operações novamente Controle ..
O recurso de carga em massa permite ao usuário alimentar pendências ou composições para uma ou mais contas em diferentes divisões, de forma centralizada. Isso otimiza o processo, principalmente para empresas com alto volume de divisões e capas, tornando o trabalho mais ágil e eficiente. Como utilizar Acesse o módulo de Conciliação e localize o checklist Operativo. Clique em “Carregar ..