Este relatório oferece a visualização da quantidade e da porcentagem de capas atribuídas a diferentes responsáveis, incluindo elaboradores, refletindo o que está sob a responsabilidade de cada um, independentemente do status das capas. Isso facilita a visualização de itens pendentes, aguardando revisão ou aprovação para cada responsável. Além disso, o relatório inclui um totalizador que ..
Category : Conciliação Contábil
Este relatório oferece a visualização da quantidade e da porcentagem de capas pendentes (para cada nível) e capas concluídas. Além disso, inclui um totalizador do número total de capas, independentemente do status. Para acessar o relatório: Vá para o Módulo de Conciliação Contábil. No menu, selecione “Relatórios“. Escolha a opção “Relatório de Status Capa de ..
Este relatório permite visualizar o total de pendências lançadas nas capas de conciliação com base na classe contábil das contas. É essencial notar que o relatório exibe somente as pendências lançadas no campo de ajuste “Saldo Contábil” das capas de conciliação. Para acessar o relatório: Vá para o Módulo de Conciliação Contábil. No menu, selecione ..
Este relatório oferece a visualização de todas as capas de conciliação que foram reprovadas ao longo das competências tratadas dentro do PZM. Ele apresenta informações como o código da conta, nome da conta, data e motivo de reprovações, os responsáveis por cada nível de aprovação, status da capa e quantidade de reprovações. Para acessar o ..
Este relatório é uma ferramenta útil para gerar e baixar diversas capas de conciliação em formato PDF. Ele permite que você escolha os detalhes desejados com base nos filtros que selecionar. Essa funcionalidade é conveniente para compartilhar informações com auditores e criar relatórios personalizados. Para acessar o relatório: Acesse o Módulo de Conciliação Contábil. No ..
Para que os usuários possam receber os alertas de e-mail ede capas de conciliação pendentes e também para que possam realizar a elaboração e aprovação das capas, os usuários devem estar associados a capa de conciliação. Para realizar, acesse: Operações > Operações > Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Consulta Se desejar buscar ..
O balancete histórico serve como a base na qual o sistema armazena os dados carregados e validados durante o processo de carga do balancete. Nele, é possível visualizar as informações inseridas no sistema durante o período desejado, além de poder filtrar por divisão específica. Para consultar, acesse: Controles > Base de Dados > Balancete Histórico. ..
Motivos de Reprovação Os motivos de reprovação são fundamentais para compreender por que uma tarefa foi rejeitada. Ao rejeitar uma tarefa, é necessário fornecer uma explicação detalhada por meio de texto livre, justificando o motivo da recusa. Adicionalmente, é preciso selecionar ou indicar uma categoria resumida que represente o motivo da reprovação, como “Faltou anexo” ..
As classes contábeis desempenham um papel crucial ao categorizar as contas de acordo com sua natureza financeira, dividindo-as em ativo, passivo ou resultado. Essa categorização é essencial para várias finalidades, como a estruturação de relatórios, análises de agings (acompanhamento do tempo em que as pendências permanecem em aberto), criação de demonstrativos financeiros e suporte à ..
Temos algumas diferenças ao cadastrar divisões no PZM. Divisão fiscal – a divisão será a empresa Matriz previamente cadastrada. Divisão contábil – será a empresa onde será realizada a conciliação e a mesma deverá ser conectada a uma Empresa plano de contas previamente cadastrada. Acesse Cadastro > Divisão Preenchimento Organização: consultar pela Lupa a organização ..