Após a elaboração da capa pelo operativo, o mesmo liberará a capa para aprovação do revisor e posteriormente do Aprovador. Seguindo o processo de aprovação, o revisor e o aprovador deverão fazer as aprovações. No caso de reprovação pelo revisor ou aprovador, deve-se informar uma justificativa: Após a reprovação o processo retorna para o nível ..
Category : Conciliação Contábil
É possível realizar a carga de anexos contendo planilhas, print screen, emails e outros pelo elaborador, para suporte a conciliação e consulta dos envolvidos no processo de aprovação. *Somente o elaborador pode anexar e excluir arquivos na capa de conciliação. *Os formatos compatíveis para carga são ZIP e PDF. Acesse a capa de conciliação da ..
Para entrar na capa de conciliação clique no sinal colorido a esquerda na tela de checklist. Tela capa de conciliação Na primeira linha da capa temos as informações da empresa, ano e mês de competência e o tipo da capa, se conciliação ou composição. Logo abaixo temos quatro grupos de informação: 1-Dados da conta: *Clicando ..
Para a geração das capas que serão conciliadas (checklist) é necessário que o plano de contas e os saldos já tenham sido carregados e validados, pois o sistema só permite a geração de capas que já tenham saldo carregado na competência que será conciliada. Acesse o módulo Conciliação Contábil > Menu > Processos > Gerar ..
Recomendamos a criação de contas referência/grupo utilizando o layout do plano de contas, para que a equipe responsável tenha maior controle das alterações, mas de toda forma é possível realizar essa configuração direto no sistema. Caso a conta não esteja cadastrada. Acesse o módulo Conciliação Contábil > Menu > Cadastros > Plano de contas e ..
O sistema permite que o plano de contas seja atualizado em qualquer tempo utilizando o arquivo de carga do plano de contas. Caso você não tenha o layout de carga, verifique com o k-user ou gestor responsável pela implantação do projeto. Caso esse arquivo não esteja mais acessível entre em contato com a nossa equipe ..
A conta referência é um recurso para efetuar a conciliação de várias contas através de uma única capa de conciliação. Nessa conta os saldos são carregados de forma analítica no balancete e consolidados pelo sistema na geração do checklist. Como criar uma conta referência utilizando o layout do plano de contas? Como criar uma conta ..
A conta referência é um recurso para efetuar a conciliação de várias contas através de uma única capa de conciliação. Nessa conta os saldos são carregados de forma analítica no balancete e consolidados pelo sistema na geração do checklist. Dentro da capa ao clicar na descrição da conta é possível acessar um relatório para a ..
Para agilizar processos de busca e pesquisa inteligente das contas dos usuários Operativos/analistas é recomendada a utilização dos filtros apresentados no ‘Checklist Operativo’. Para consultar o checklist acesse menu Operações> Operações>Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Operativo As consultas podem ser realizadas considerando todas as divisões ou apenas a divisão na qual está ..
Para agilizar processos como associação de responsáveis e aprovações em massa é recomendada a utilização dos filtros inteligentes. Essa tela de consulta está habilitada somente para usuários com o perfil de supervisor. Para consultar o checklist acesse menu Operações > Operações > Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Consulta As consultas podem ser ..