Para que os usuários possam receber os alertas de e-mail ede capas de conciliação pendentes e também para que possam realizar a elaboração e aprovação das capas, os usuários devem estar associados a capa de conciliação. Para realizar, acesse: Operações > Operações > Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Consulta Se desejar buscar ..
Category : Conciliação Contábil
O balancete histórico serve como a base na qual o sistema armazena os dados carregados e validados durante o processo de carga do balancete. Nele, é possível visualizar as informações inseridas no sistema durante o período desejado, além de poder filtrar por divisão específica. Para consultar, acesse: Controles > Base de Dados > Balancete Histórico. ..
Motivos de Reprovação Os motivos de reprovação são fundamentais para compreender por que uma tarefa foi rejeitada. Ao rejeitar uma tarefa, é necessário fornecer uma explicação detalhada por meio de texto livre, justificando o motivo da recusa. Adicionalmente, é preciso selecionar ou indicar uma categoria resumida que represente o motivo da reprovação, como “Faltou anexo” ..
As classes contábeis desempenham um papel crucial ao categorizar as contas de acordo com sua natureza financeira, dividindo-as em ativo, passivo ou resultado. Essa categorização é essencial para várias finalidades, como a estruturação de relatórios, análises de agings (acompanhamento do tempo em que as pendências permanecem em aberto), criação de demonstrativos financeiros e suporte à ..
Temos algumas diferenças ao cadastrar divisões no PZM. Divisão fiscal – a divisão será a empresa Matriz previamente cadastrada. Divisão contábil – será a empresa onde será realizada a conciliação e a mesma deverá ser conectada a uma Empresa plano de contas previamente cadastrada. Acesse Cadastro > Divisão Preenchimento Organização: consultar pela Lupa a organização ..
Para efetuar a geração das capas de conciliação contábil siga as seguintes etapas: Carga do plano de contas; Validação do plano de contas; Como cadastrar uma conta Consulta/Extração do Plano de Contas Carga do balancete; Validação dos saldos e inserção dos saldos (botões estão lado a lado na tela de validação); Consulta Balancete Histórico Geração ..
As pendências surgem sempre que existe diferença entre o saldo contábil e o saldo extracontábil de uma capa. Aqui você vai entender como essas pendências são registradas e como incluí-las ou ajustá-las para que a capa possa ser liberada. Se tiver dúvidas sobre o fluxo completo de conciliação, consulte também o tópico “ Como realizar ..
Após a elaboração da capa pelo operativo, o mesmo liberará a capa para aprovação do revisor e posteriormente do Aprovador. Seguindo o processo de aprovação, o revisor e o aprovador deverão fazer as aprovações. No caso de reprovação pelo revisor ou aprovador, deve-se informar uma justificativa: Após a reprovação o processo retorna para o nível ..
É possível realizar a carga de anexos contendo planilhas, print screen, emails e outros pelo elaborador, para suporte a conciliação e consulta dos envolvidos no processo de aprovação. *Somente o elaborador pode anexar e excluir arquivos na capa de conciliação. *Os formatos compatíveis para carga são ZIP e PDF. Acesse a capa de conciliação da ..
Para entrar na capa de conciliação clique no sinal colorido a esquerda na tela de checklist. Tela capa de conciliação Na primeira linha da capa temos as informações da empresa, ano e mês de competência e o tipo da capa, se conciliação ou composição. Logo abaixo temos quatro grupos de informação: 1-Dados da conta: *Clicando ..