La cuenta referencia es un recurso para efetuar la conciliación de varias cuentas a través de una única caratula de conciliación. En esa cuenta los saldos son cargados de forma individual en el balancete general y consolidadas por el sistema en la generación del checklist. ¿Como generar una cuenta referencia utilizando el archivo del plan ..
Categoría : Conciliación Contable
Recomendamos la generación de cuentas referencia/grupo utilizando el archivo de plan de cuentas, para que el equipo responsable tenga un mayor control de los cambios, pero de toda forma es posible realizar esa configuración directo en el sistema. Caso la cuenta no esteja registrada. Accede el módulo Conciliación Contable > Menú > Registros > Plan ..
Para la generación de las caratulas que serán conciliadas (checklist) es necesario que el plan de cuentas y el saldo ya tengan sido cargados y validados, pues el sistema solomente permite la generación de caratulas que ya tengan balance cargado en la evaluación que será conciliada. Acceda el módulo Conciliación Contable > Menú > Procesos ..
Después de la elaboración de la caratula pelo analista, el miesmo liberará la caratula para aprobación del revisor y posteriormente del Aprobador. Seguiendo el proceso de aprobación, el revisor y lo aprobador deberán hacer las aprobaciones. En caso de reprobación pelo revisor o aprobador, se debe informar una justificación: Después la reprobación el proceso regresa ..
Es posible realizar la carga de anexos conteniendo planillas, print screen de pantalla, emails y otros pelo desarrollador, para soporte a conciliación y consulta de los involucrados en el processo de aprobación. *Solomente el desarrollador puede anexar y excluir archivos en la caratula de conciliación. *Los formatos conpatibles para carga son ZIP y PDF. Antes ..
Para entrar en la caratula de conciliación haga clic en signo de color a la izquierda en la pantalla de checklist. Pantalla de caratula de conciliación En la primera línea de caratula tenemos la información de la empresa, año y mes de evaluación y el tipo de caratula, si conciliación o composición. Justo abajo tenemos ..
Antes de realizar la carga del plan de cuentas es necesario pasarlo en el validador. Primer acceda el site del validador del plan de cuentas Antes de insertar su archivo en el validador es necesario seguir las siguientes orientaciones: -ES NECESARIO QUE SU ARCHIVO ESTEA EN FORMATO .XLSX -ELIMINAR FORMATO DEl ARCHIVO -NO INSERTA DATOS ..
Para realizar la carga vía TXT cria un archivo de texto .CSV en el seguiente layout: *Los campos numéricos deben vir sin miles. Solomente Decimales. **Los campos numéricos negativos no deben vir con () y si con el señal de -. ***Todos los campos debem venir separados por ; en archivo texto con extensión .csv ..
El sistema admite que el plan de cuentas seja actualizado en cualquier tiempo utilizando el archivo de carga del plan de cuentas. Caso usted no tenga el archivo de carga, verifica con lo k-user o el gestor responsable por la implementación del proyecto. Caso ese archivo no esté más accesible entre en contacto con nuestro ..
Para asociar responsables utiliza la función de asociar responsable en el Checklist – Consulta (funcionalidad accesible solomente para el perfil supervisor). Accede Menu Operaciones > Operaciones > Control del Checklist Caratula de Conciliación Contable – Consulta Seleccione las cuentas utilizando los checkbox que se quedan a la izquierda de la columna Cuenta Contable y después ..