O Detalhamento Extracontábil é uma solução que organiza e detalha as conciliações financeiras, garantindo clareza na composição dos saldos extracontábeis — mesmo para contas aglutinadoras (de referência).

Com ele, você registra:

• Data e descrição dos valores.
• Centro de custo associado.
• Valores detalhados ou consolidados, conforme sua necessidade.

Principais benefícios

1. Controle financeiro aprimorado

• Identificação rápida de diferenças entre saldos contábeis e extracontábeis.
• Redução de erros e inconsistências por meio de registros centralizados.
  
  

2. Eficiência operacional

• Eliminação do uso de planilhas manuais e consultas em múltiplos sistemas.
• Otimização do tempo gasto em processos de conciliação e auditoria.
  
  

3. Conformidade e segurança

• Disponibilização de documentação completa para auditorias internas e externas.
• Aumento da segurança com rastreabilidade total dos ajustes realizados.
  
  

4. Tomada de decisão assertiva

• Acesso a dados detalhados para as áreas de controladoria, contabilidade e fiscal.
• Garantia de alinhamento entre áreas a partir de informações unificadas e confiáveis.

Como utilizar

Ao clicar em “Saldo Final (R$)” o usuário será direcionado para a exibição detalhamento extracontábil para que realize a inclusão do saldo extra contábil consolidado, consolidado por conta, ou detalhado.

O preenchimento dos saldos será feito no campo de “Detalhe Extra Contábil” onde será possível realizar a inserção de saldo extra contábil “cheio” ou com valores detalhados.

É importante ressaltar que as duas opções são interdependentes, ou seja, ao preencher o valor diretamente no saldo final, os detalhamentos serão automaticamente ajustados, e vice-versa.

Preenchimento com valor cheio:

Preenchimento com o valor detalhado:

Inserção Manual de Valores no Detalhamento:

Para cadastro manual, clique sobre o código da conta:

Ao clicar na conta que deseja inserir um detalhe extra-contábil, surge a janela para preenchimento.

Observação

Quando uma conta possui saldo extracontábil e, posteriormente, recebe um suporte, o valor extracontábil passa a corresponder ao total dos suportes cadastrados. Da mesma forma, caso o suporte seja registrado primeiro, ele será ajustado conforme o valor extracontábil informado.

A lógica do sistema considera a ordem de cadastro ou atualização das informações, permitindo que um valor sobrescreva o outro para garantir a consistência dos dados apresentados.


Carga de Detalhamento

Layout do arquivo

• Código da conta
• Nome da conta
• Valor
• Data
• Descrição
• Origem do arquivo
• Centro

Campos obrigatórios: Código da conta, nome da conta e valor.

Como usar (conta analítica)

Em contas analíticas, os valores podem ser informados de duas formas:

• Inserindo os valores manualmente no detalhamento.
• Clicando no campo Saldo Final (R$);

As duas opções são interdependentes. Ao informar o valor diretamente no saldo final, os detalhamentos serão ajustados automaticamente. Da mesma forma, ao atualizar os valores no detalhamento, o saldo final será recalculado de forma automática pelo sistema.

Relatórios e gráficos

Os relatórios impactados por este novo recurso são:

• Relatório de Capa de Conciliação, incluindo a impressão da própria capa.
• Gráficos de Avanço por Status (pendentes e concluídos);

Esses relatórios passam a refletir automaticamente as melhorias introduzidas nesta atualização. Recomenda-se atenção especial à sua utilização, considerando as novas informações disponibilizadas.


Relatório de capas de conciliação

Agora, ao acessar o relatório da capa, é possível visualizar a conta de referência associada à conciliação.

Gráfico de avançamento – controle de conciliação por status

No gráfico de controle de conciliação por status, agora é possível visualizar, na tabela analítica, os detalhamentos associados às contas dentro das capas.

Para isso, basta marcar o checkbox de detalhamento, que habilita a exibição dessas informações de forma integrada ao gráfico.