O Detalhamento Extracontábil é uma solução que organiza e detalha as conciliações financeiras, garantindo clareza na composição dos saldos extracontábeis — mesmo para contas aglutinadoras (de referência).
Com ele, você registra:

• Data e descrição dos valores.
• Centro de custo associado.
• Valores detalhados ou consolidados, conforme sua necessidade.

Como utilizar

Ao clicar em “Saldo Final (R$)” o usuário será direcionado para a exibição detalhamento extracontábil para que realize a inclusão do saldo extra contábil consolidado, consolidado por conta, ou detalhado.

O preenchimento dos saldos será feito no campo de “Detalhe Extra Contábil” onde será possível realizar a inserção de saldo extra contábil “cheio” ou com valores detalhados.

É importante ressaltar que as duas opções são interdependentes, ou seja, ao preencher o valor diretamente no saldo final, os detalhamentos serão automaticamente ajustados, e vice-versa.

Preenchimento com valor cheio:

Preenchimento com o valor detalhado:

Inserção Manual de Valores no Detalhamento:

Para cadastro manual, clique sobre o código da conta:

Ao clicar na conta que deseja inserir um detalhe extra-contábil, surge a janela para preenchimento.