A Conciliação Integrada permite realizar a leitura de arquivos de suporte e utilizar suas informações para atualizar as capas de conciliação, facilitando o registro de saldos extracontábeis, o tratamento de pendências e a vinculação dos documentos correspondentes.

Para utilizar esse processo, a funcionalidade deve estar habilitada no ambiente, e os arquivos precisam seguir o layout previsto. Antes da utilização do recurso, é importante confirmar com a equipe de Suporte o modelo adequado para carga.

Onde acessar

Acesse Conciliação Contábil → Consulta Operacional de Conciliação.

Selecione o ano e o mês de referência e clique em Conciliação Integrada.

Como realizar a carga

Na aba Carga, selecione os arquivos que deseja processar.

O sistema identificará automaticamente as capas correspondentes. Confira se os arquivos estão identificados corretamente e, quando necessário, ajuste as informações apresentadas.

Antes de continuar, verifique as opções de processamento disponíveis, que permitem definir a atualização das informações e a liberação das capas para aprovação, quando aplicável.

Após a conferência, clique em Processar.

O que validar

Após o processamento, confira:

• Se os arquivos foram processados com sucesso;
• Se as informações foram atualizadas nas capas correspondentes;
• Se os anexos e as pendências foram tratados corretamente;
• Se a capa permaneceu pendente ou foi encaminhada para aprovação, conforme o esperado.

Caso alguma condição não seja atendida, o sistema apresentará uma mensagem para orientar a verificação.

Histórico de Processamento

Para consultar as cargas realizadas, acesse a aba Histórico / Log de Processamento, disponível na própria janela da Conciliação Integrada.

Nessa tela, é possível acompanhar e filtrar os arquivos processados, suas competências, situações e demais informações disponíveis sobre as operações.

Orientações Gerais

Antes de realizar uma carga, confirme se o arquivo segue o layout esperado e se as informações estão corretas.

Em caso de dúvidas sobre o layout, a utilização da funcionalidade ou o processamento dos arquivos, entre em contato com a equipe de Suporte PZM, pelo e-mail: suporte@pzmweb.com, para obter as orientações necessárias.