Recomendamos a criação de contas referência/grupo utilizando o layout do plano de contas, para que a equipe responsável tenha maior controle das alterações, mas de toda forma é possível realizar essa configuração direto no sistema. Caso a conta não esteja cadastrada. Acesse o módulo Conciliação Contábil > Menu > Cadastros > Plano de contas e ..
Category : Conciliação Contábil
O sistema permite que o plano de contas seja atualizado em qualquer tempo utilizando o arquivo de carga do plano de contas. Caso você não tenha o layout de carga, verifique com o k-user ou gestor responsável pela implantação do projeto. Caso esse arquivo não esteja mais acessível entre em contato com a nossa equipe ..
A conta referência é um recurso para efetuar a conciliação de várias contas através de uma única capa de conciliação. Nessa conta os saldos são carregados de forma analítica no balancete e consolidados pelo sistema na geração do checklist. Como criar uma conta referência utilizando o layout do plano de contas? Como criar uma conta ..
A conta referência é um recurso para efetuar a conciliação de várias contas através de uma única capa de conciliação. Nessa conta os saldos são carregados de forma analítica no balancete e consolidados pelo sistema na geração do checklist. Dentro da capa ao clicar na descrição da conta é possível acessar um relatório para a ..
Para agilizar processos de busca e pesquisa inteligente das contas dos usuários Operativos/analistas é recomendada a utilização dos filtros apresentados no ‘Checklist Operativo’. Para consultar o checklist acesse menu Operações> Operações>Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Operativo As consultas podem ser realizadas considerando todas as divisões ou apenas a divisão na qual está ..
Para agilizar processos como parametrizações e consultas específicas, recomenda-se a utilização dos filtros inteligentes, que permitem refinar a busca e otimizar a gestão das informações. Essa tela de consulta está disponível apenas para usuários com perfil Supervisor. Para consultar o checklist, acesse:Operações → Operações → Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Consulta. As ..
Para associar responsáveis utilize a função de associar responsável no Checklist – Consulta (funcionalidade acessível somente para o perfil supervisor.). Acesse menu Operações > Operações > Controle do Checklist Capa de Conciliação Contábil – Consulta Selecione as contas utilizando os checkbox que ficam à esquerda da coluna Conta Contábil e depois selecione o nível que ..
Layout do Arquivo Todos os campos do layout de carga de balancete são obrigatórios. Segue algumas verificações antes da carga: 1 – Na coluna A deve ser informado o mês de competência com dois dígitos. 2 – Na coluna B deve ser informado o código da conta conforme cadastrado no Plano de contas. 3 – ..